テーオーシー（8841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,922 | 5,993 |
| 減価償却費 | 3,140 | 3,255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | 20 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 | -250 |
| 支払利息 | 665 | 564 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -18 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,701 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56 | 54 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30 | 44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48 | -53 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 385 | 278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 300 | -325 |
| その他 | -352 | 395 |
| 小計 | 9,230 | 9,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 262 |
| 利息の支払額 | -649 | -580 |
| 法人税等の支払額 | -2,185 | -2,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,645 | 7,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57 | -57 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 57 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,407 | -1,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,333 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 77 | 151 |
| 保険積立金の積立による支出 | -102 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,834 | -1,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,059 | 769 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750 | 3,565 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,991 | -10,462 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,986 |
| 社債の償還による支出 | -1,712 | -100 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,094 | -1,094 |
| その他 | -5 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,994 | -5,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,485 | 343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,850 | 13,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
