有価証券報告書-第51期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,993 | 6,604 |
減価償却費 | 3,255 | 3,503 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7 | -32 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | 6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 36 | 35 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20 | 4 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -250 | -289 |
支払利息 | 564 | 417 |
持分法による投資損益(△は益) | -18 | -25 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2 | 62 |
売上債権の増減額(△は増加) | 54 | -8 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 44 | -2 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -53 | |
預り保証金の増減額(△は減少) | 278 | 204 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -325 | 152 |
その他 | 395 | 177 |
小計 | 9,986 | 10,812 |
利息及び配当金の受取額 | 262 | 297 |
利息の支払額 | -580 | -413 |
法人税等の支払額 | -2,177 | -1,815 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,490 | 8,880 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -57 | -57 |
定期預金の払戻による収入 | 57 | 107 |
有価証券の償還による収入 | - | 50 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,812 | -2,489 |
有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | 6,650 |
無形固定資産の取得による支出 | -3 | -7 |
投資有価証券の取得による支出 | -58 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 18 | 80 |
保険積立金の払戻による収入 | 151 | 51 |
保険積立金の積立による支出 | -99 | -22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,804 | 4,362 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 769 | -2,557 |
長期借入れによる収入 | 3,565 | 650 |
長期借入金の返済による支出 | -10,462 | -3,499 |
社債の発行による収入 | 1,986 | - |
社債の償還による支出 | -100 | -180 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,094 | -1,094 |
その他 | -6 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,343 | -6,688 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 343 | 6,555 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,193 | 19,748 |