有価証券報告書-第47期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 4,163 | 4,834 |
減価償却費 | 3,414 | 3,298 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 808 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -72 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | -2 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -50 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22 | 222 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19 | 19 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -193 | -162 |
支払利息 | 1,004 | 898 |
持分法による投資損益(△は益) | 6 | -5 |
固定資産除売却損益(△は益) | 197 | 20 |
売上債権の増減額(△は増加) | -326 | -56 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 16 | 17 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2 | 27 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -407 | -545 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -299 | -138 |
その他 | -390 | 130 |
小計 | 7,988 | 8,482 |
利息及び配当金の受取額 | 199 | 166 |
利息の支払額 | -1,009 | -885 |
法人税等の支払額 | -1,884 | -2,013 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,293 | 5,750 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -357 | -357 |
定期預金の払戻による収入 | 1,057 | 357 |
有形固定資産の取得による支出 | -604 | -1,171 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 482 |
投資有価証券の償還による収入 | 1,500 | - |
保険積立金の払戻による収入 | 50 | 53 |
保険積立金の積立による支出 | -82 | -76 |
その他 | 0 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,557 | -708 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -520 | 592 |
長期借入れによる収入 | 1,438 | 8,830 |
長期借入金の返済による支出 | -5,965 | -12,841 |
社債の発行による収入 | 2,058 | - |
社債の償還による支出 | -2,680 | -574 |
自己株式の取得による支出 | -80 | -61 |
配当金の支払額 | -1,102 | -1,102 |
その他 | - | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,852 | -5,159 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1 | -117 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,682 | 7,681 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,681 | 7,563 |