テーオーシー（8841）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,163 | 4,834 |
| 減価償却費 | 3,414 | 3,298 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 808 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -50 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 222 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 19 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -162 |
| 支払利息 | 1,004 | 898 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 197 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -326 | -56 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16 | 17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2 | 27 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -407 | -545 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -299 | -138 |
| その他 | -390 | 130 |
| 小計 | 7,988 | 8,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 166 |
| 利息の支払額 | -1,009 | -885 |
| 法人税等の支払額 | -1,884 | -2,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,293 | 5,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -357 | -357 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,057 | 357 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -604 | -1,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 482 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,500 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 50 | 53 |
| 保険積立金の積立による支出 | -82 | -76 |
| その他 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,557 | -708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -520 | 592 |
| 長期借入れによる収入 | 1,438 | 8,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,965 | -12,841 |
| 社債の発行による収入 | 2,058 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,680 | -574 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -61 |
| 配当金の支払額 | -1,102 | -1,102 |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,852 | -5,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1 | -117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,682 | 7,681 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,681 | 7,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
