有価証券報告書-第46期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 11:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,869 | 4,163 |
| 減価償却費 | 3,466 | 3,414 |
| 減損損失 | 414 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 116 | 808 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 32 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 50 | -50 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 261 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 19 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 58 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -193 |
| 支払利息 | 1,113 | 1,004 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | 6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184 | -326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164 | -2 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -890 | -407 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 455 | -299 |
| その他 | 1,393 | -390 |
| 小計 | 10,260 | 7,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 199 |
| 利息の支払額 | -1,083 | -1,009 |
| 法人税等の還付額 | 30 | － |
| 法人税等の支払額 | -123 | -1,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,302 | 5,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -657 | -357 |
| 担保預金の預入による支出 | -30 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 657 | 1,057 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,392 | -604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -168 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 318 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,500 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 139 | 50 |
| 保険積立金の積立による支出 | -138 | -82 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,297 | 1,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,638 | -520 |
| 長期借入れによる収入 | 3,796 | 1,438 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,380 | -5,965 |
| 社債の発行による収入 | 1,225 | 2,058 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -2,680 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -80 |
| 配当金の支払額 | -1,042 | -1,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,439 | -6,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,434 | -1 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,117 | 7,682 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,682 | 7,681 |
