8841 テーオーシー

8841
2024/09/18
時価
597億円
PER 予
49.7倍
2010年以降
3.72-92.87倍
(2010-2024年)
PBR
0.59倍
2010年以降
0.48-1.71倍
(2010-2024年)
配当 予
1.57%
ROE 予
1.18%
ROA 予
1.05%
資料
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有価証券報告書-第46期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月28日 11:41
【資料】
有価証券報告書-第46期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益3,8694,163
減価償却費3,4663,414
減損損失414
投資有価証券評価損益(△は益)116808
投資有価証券売却損益(△は益)32
貸倒引当金の増減額(△は減少)134
賞与引当金の増減額(△は減少)00
災害損失引当金の増減額(△は減少)50-50
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額261
退職給付引当金の増減額(△は減少)3822
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)1919
環境対策引当金の増減額(△は減少)580
受取利息及び受取配当金-213-193
支払利息1,1131,004
持分法による投資損益(△は益)-86
固定資産除売却損益(△は益)3197
売上債権の増減額(△は増加)184-326
たな卸資産の増減額(△は増加)4516
仕入債務の増減額(△は減少)-164-2
預り保証金の増減額(△は減少)-890-407
未払消費税等の増減額(△は減少)455-299
その他1,393-390
小計10,2607,988
利息及び配当金の受取額217199
利息の支払額-1,083-1,009
法人税等の還付額30
法人税等の支払額-123-1,884
営業活動によるキャッシュ・フロー9,3025,293
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-657-357
担保預金の預入による支出-30
定期預金の払戻による収入6571,057
有形固定資産の取得による支出-3,392-604
有形固定資産の売却による収入150
無形固定資産の取得による支出-36-7
投資有価証券の取得による支出-168
投資有価証券の売却による収入318
投資有価証券の償還による収入1,500
保険積立金の払戻による収入13950
保険積立金の積立による支出-138-82
子会社株式の取得による支出-5
その他00
投資活動によるキャッシュ・フロー-3,2971,557
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-6,638-520
長期借入れによる収入3,7961,438
長期借入金の返済による支出-4,380-5,965
社債の発行による収入1,2252,058
社債の償還による支出-400-2,680
自己株式の処分による収入0
自己株式の取得による支出0-80
配当金の支払額-1,042-1,102
財務活動によるキャッシュ・フロー-7,439-6,852
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,434-1
現金及び現金同等物の期首残高9,1177,682
現金及び現金同等物の期末残高7,6827,681