テーオーシー（8841）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 12:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 633 | 3,869 |
| 減価償却費 | 2,317 | 3,466 |
| 減損損失 | － | 414 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,597 | 116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 50 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 261 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48 | 38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 19 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -213 |
| 支払利息 | 1,097 | 1,113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 3 |
| 持分変動損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -398 | 184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35 | 45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108 | -164 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 571 | -890 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21 | 455 |
| その他 | -393 | 1,393 |
| 小計 | 8,454 | 10,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 217 |
| 利息の支払額 | -1,044 | -1,083 |
| 法人税等の還付額 | 954 | 30 |
| 法人税等の支払額 | -74 | -123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,477 | 9,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -657 | -657 |
| 担保預金の預入による支出 | -50 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 657 | 657 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,434 | -3,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -677 | -168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 318 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 49 | 139 |
| 保険積立金の積立による支出 | -98 | -138 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10 | -5 |
| その他 | 87 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,207 | -3,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,285 | -6,638 |
| 長期借入れによる収入 | 22,787 | 3,796 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,824 | -4,380 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,225 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -400 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,569 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4 | － |
| 配当金の支払額 | -1,016 | -1,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,795 | -7,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,066 | -1,434 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,051 | 9,117 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,117 | 7,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
