テーオーシー（8841）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 15:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,773 | 633 |
| 減価償却費 | 2,143 | 2,317 |
| 受取補償金 | -1,225 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,124 | 4,597 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 224 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 20 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -181 |
| 支払利息 | 734 | 1,097 |
| 社債発行費 | 58 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 0 |
| 持分変動損益（△は益） | 4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 360 | -398 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 4,250 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66 | 35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122 | 108 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 378 | 571 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -466 | 21 |
| 未収法人税等の増減額（△は増加） | -954 | － |
| その他 | -231 | -393 |
| 小計 | 11,944 | 8,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 186 |
| 利息の支払額 | -709 | -1,044 |
| 補償金の受取額 | 1,225 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 954 |
| 法人税等の支払額 | -1,114 | -74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,533 | 8,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,057 | -657 |
| 担保預金の預入による支出 | － | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 257 | 657 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,842 | -8,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,435 | -677 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 49 |
| 保険積立金の積立による支出 | -144 | -98 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| その他 | 7 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,348 | -9,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,987 | -4,285 |
| 長期借入れによる収入 | 11,700 | 22,787 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,928 | -10,824 |
| 社債の発行による収入 | 2,941 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -300 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,231 | -1,569 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 89 | 4 |
| 配当金の支払額 | -1,015 | -1,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,545 | 4,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,269 | 4,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,320 | 5,051 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,051 | 9,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
