テーオーシー（8841）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,557 | 5,773 |
| 減価償却費 | 2,076 | 2,143 |
| 受取補償金 | － | -1,225 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,094 | 1,124 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 224 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -183 |
| 支払利息 | 574 | 734 |
| 社債発行費 | － | 58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -25 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 8 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30 | 360 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,500 | 4,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18 | 66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -388 | -122 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 569 | 378 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 462 | -466 |
| 役員賞与の支払額 | -17 | － |
| 未収法人税等の増減額（△は増加） | － | -954 |
| 消費税等の還付額 | 1,307 | － |
| その他 | 42 | -231 |
| 小計 | 8,678 | 11,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 187 |
| 利息の支払額 | -577 | -709 |
| 補償金の受取額 | － | 1,225 |
| 法人税等の支払額 | -1,655 | -1,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,553 | 11,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 187 |
| 利息の支払額 | -577 | -709 |
| 法人税等の支払額 | -1,655 | -1,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,553 | 11,533 |
| 小計 | 8,678 | 11,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 187 |
| 利息の支払額 | -577 | -709 |
| 補償金の受取額 | － | 1,225 |
| 法人税等の支払額 | -1,655 | -1,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,553 | 11,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -257 | -1,057 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 257 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,847 | -23,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -215 | -166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,406 | -3,435 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 146 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 982 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -138 | -144 |
| その他 | 5 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,672 | -28,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 18,045 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,985 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 6,987 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 11,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,428 | -1,928 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,941 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -186 | -3,231 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 120 | 89 |
| 配当金の支払額 | -880 | -1,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,185 | 15,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,066 | -1,269 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,254 | 6,320 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,320 | 5,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
