テーオーシー（8841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,491 | 6,067 |
| 減価償却費 | 2,036 | 1,962 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -357 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 3 | -482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -266 | -264 |
| 支払利息 | 37 | 26 |
| 自己株式取得費用 | 15 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 313 | -175 |
| 棚卸資産の増減額 | -18 | 22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1 | 16 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 207 | -85 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 109 | -47 |
| その他 | -25 | 0 |
| 小計 | 8,579 | 6,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 279 |
| 利息の支払額 | -42 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -1,832 | -3,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,976 | 3,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57 | -57 |
| 担保預金の預入による支出 | -64 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 57 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,256 | -1,757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -363 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 63 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 15 | 190 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18 | -18 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,723 | -1,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,625 | -639 |
| 長期借入れによる収入 | 671 | 243 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,778 | -660 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,046 | -508 |
| 配当金の支払額 | -913 | -952 |
| その他 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,696 | -2,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -444 | -249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,396 | 32,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
