テーオーシー（8841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,067 | 4,542 |
| 減価償却費 | 1,962 | 1,984 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 22 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -482 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -264 | -261 |
| 支払利息 | 26 | 19 |
| 自己株式取得費用 | 7 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -12 |
| 寄付金 | － | 1,700 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -18 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175 | 98 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22 | -28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16 | -2 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -85 | -850 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47 | 36 |
| その他 | 0 | -367 |
| 小計 | 6,983 | 6,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 267 |
| 利息の支払額 | -28 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -3,510 | -1,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,723 | 5,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57 | -57 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 57 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,757 | -2,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 190 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -18 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,456 | -2,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -639 | -59 |
| 長期借入れによる収入 | 243 | 1,012 |
| 長期借入金の返済による支出 | -660 | -1,465 |
| 自己株式の取得による支出 | -508 | -63 |
| 配当金の支払額 | -952 | -945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,517 | -1,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249 | 1,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,146 | 33,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
