テーオーシー（8841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,542 | 4,774 |
| 減価償却費 | 1,984 | 1,644 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -294 |
| 支払利息 | 19 | 15 |
| 自己株式取得費用 | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -24 |
| 寄付金 | 1,700 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98 | -67 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28 | -38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -850 | -1,720 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36 | -172 |
| その他 | -367 | -299 |
| 小計 | 6,889 | 3,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 300 |
| 利息の支払額 | -19 | -15 |
| 寄付金の支払額 | － | -1,700 |
| 法人税等の支払額 | -1,996 | -1,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,141 | 921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57 | -57 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 57 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,257 | -1,539 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 169 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 4 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,294 | -1,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59 | 10 |
| 長期借入れによる収入 | 1,012 | 337 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,465 | -689 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | |
| 配当金の支払額 | -945 | -945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,522 | -1,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,324 | -1,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,471 | 31,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
