テーオーシー（8841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,774 | 7,449 |
| 減価償却費 | 1,644 | 1,577 |
| 減損損失 | － | 2,421 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -131 | -7,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -342 |
| 支払利息 | 15 | 13 |
| 自己株式取得費用 | － | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67 | 53 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,720 | -459 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -172 | -4 |
| その他 | -299 | 69 |
| 小計 | 3,704 | 3,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 348 |
| 利息の支払額 | -15 | -13 |
| 寄付金の支払額 | -1,700 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,368 | -1,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921 | 2,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57 | -57 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 151 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,539 | -1,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 148 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -120 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169 | 8,265 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4 | 27 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,509 | 7,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | -92 |
| 長期借入れによる収入 | 337 | 170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -689 | -554 |
| 自己株式の取得による支出 | -946 | |
| 配当金の支払額 | -945 | -938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,286 | -2,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,875 | 7,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,595 | 39,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
