テーオーシー（8841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,449 | 2,781 |
| 減価償却費 | 1,577 | 1,204 |
| 減損損失 | 2,421 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,140 | -869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -342 | -426 |
| 支払利息 | 13 | 13 |
| 自己株式取得費用 | 0 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -49 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53 | 7 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | -14 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -459 | 74 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4 | 17 |
| その他 | 69 | 464 |
| 小計 | 3,518 | 3,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348 | 437 |
| 利息の支払額 | -13 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -1,046 | -3,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,807 | 442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57 | -57 |
| 定期預金の払戻による収入 | 151 | 57 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,243 | -1,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,265 | 1,125 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 27 | 220 |
| 保険積立金の積立による支出 | -61 | -57 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,229 | -5,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -92 | -128 |
| 長期借入れによる収入 | 170 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -554 | -681 |
| 自己株式の取得による支出 | -946 | -3,623 |
| 配当金の支払額 | -938 | -928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,361 | -4,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,675 | -9,841 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 39,270 | 29,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
