テーオーシー（8841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,781 | 3,433 |
| 減価償却費 | 1,204 | 1,317 |
| 減損損失 | 5 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -869 | -229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -426 | -527 |
| 支払利息 | 13 | 14 |
| 自己株式取得費用 | 2 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -31 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7 | -49 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12 | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14 | 28 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 74 | 1,293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17 | 6 |
| その他 | 464 | 413 |
| 小計 | 3,279 | 5,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 437 | 656 |
| 利息の支払額 | -12 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -3,261 | -596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442 | 5,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 57 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,456 | -2,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,153 | -996 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,125 | 294 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 130 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 220 | 9 |
| 保険積立金の積立による支出 | -57 | -89 |
| その他 | 6 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,322 | -2,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -128 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -681 | -273 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,623 | |
| 配当金の支払額 | -928 | -877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,961 | -1,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,841 | 1,718 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 29,429 | 31,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
