有価証券報告書-第54期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,599 | 6,491 |
減価償却費 | 1,959 | 2,036 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -41 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -57 | 48 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18 | -357 |
退職給付制度終了益 | -128 | - |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 18 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -240 | -266 |
支払利息 | 70 | 37 |
自己株式取得費用 | 41 | 15 |
持分法による投資損益(△は益) | -22 | -27 |
固定資産除売却損益(△は益) | 18 | 16 |
売上債権の増減額(△は増加) | -36 | 313 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 21 | -18 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14 | -1 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 277 | 207 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,850 | 109 |
その他 | -5 | -25 |
小計 | 6,626 | 8,579 |
利息及び配当金の受取額 | 249 | 271 |
利息の支払額 | -61 | -42 |
法人税等の支払額 | -9,980 | -1,832 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,165 | 6,976 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -57 | -57 |
担保預金の預入による支出 | - | -64 |
定期預金の払戻による収入 | 57 | 57 |
有形固定資産の取得による支出 | -702 | -2,256 |
有形固定資産の除却による支出 | -269 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -5 | -36 |
投資有価証券の取得による支出 | -55 | -363 |
保険積立金の払戻による収入 | 120 | 15 |
保険積立金の積立による支出 | -19 | -18 |
その他 | - | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -932 | -2,723 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,833 | -1,625 |
長期借入れによる収入 | 1,765 | 671 |
長期借入金の返済による支出 | -1,540 | -1,778 |
社債の償還による支出 | -1,640 | - |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | -5,098 | -1,046 |
配当金の支払額 | -921 | -913 |
その他 | -4 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,273 | -4,696 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -13,372 | -444 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,840 | 32,396 |