テーオーシー（8841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,599 | 6,491 |
| 減価償却費 | 1,959 | 2,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57 | 48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | -357 |
| 退職給付制度終了益 | -128 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 18 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -266 |
| 支払利息 | 70 | 37 |
| 自己株式取得費用 | 41 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -27 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36 | 313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21 | -18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14 | -1 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 277 | 207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,850 | 109 |
| その他 | -5 | -25 |
| 小計 | 6,626 | 8,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 271 |
| 利息の支払額 | -61 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -9,980 | -1,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,165 | 6,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57 | -57 |
| 担保預金の預入による支出 | － | -64 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 57 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -702 | -2,256 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -269 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -363 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 120 | 15 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19 | -18 |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -932 | -2,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,833 | -1,625 |
| 長期借入れによる収入 | 1,765 | 671 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,540 | -1,778 |
| 社債の償還による支出 | -1,640 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,098 | -1,046 |
| 配当金の支払額 | -921 | -913 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,273 | -4,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,372 | -444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,840 | 32,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
