テーオーシー（8841）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 11:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,882 | 6,599 |
| 減価償却費 | 2,204 | 1,959 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,128 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | -57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 18 |
| 退職給付制度終了益 | － | -128 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 400 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -306 | -240 |
| 支払利息 | 130 | 70 |
| 自己株式取得費用 | 488 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -30,411 | 18 |
| 借入金繰上返済費用 | 297 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237 | -36 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8 | -14 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,605 | 277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,684 | -1,850 |
| その他 | -558 | -5 |
| 小計 | 7,304 | 6,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 249 |
| 利息の支払額 | -178 | -61 |
| 借入金繰上返済費用の支払額 | -297 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,292 | -9,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,855 | -3,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -57 | -57 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 57 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,846 | -702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,632 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -5 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 21 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -55 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,144 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 111 | 120 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,017 | -932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,764 | -1,833 |
| 長期借入れによる収入 | 1,590 | 1,765 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,003 | -1,540 |
| 社債の償還による支出 | -180 | -1,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,708 | -5,098 |
| 配当金の支払額 | -1,337 | -921 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,408 | -9,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,464 | -13,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,212 | 32,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
