テーオーシー（8841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,592 | 1,852 |
| 減価償却費 | 779 | 591 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,140 | -869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -264 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -21 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103 | -75 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26 | -49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20 | -3 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -248 | -488 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21 | 18 |
| その他 | 324 | -194 |
| 小計 | 1,962 | 533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 271 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -643 | -2,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,530 | -2,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -721 | -500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,265 | 1,125 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3 | 4 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,538 | 622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17 | -35 |
| 長期借入れによる収入 | 170 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -335 | -135 |
| 自己株式の取得による支出 | -946 | -309 |
| 配当金の支払額 | -472 | -465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,602 | -946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,466 | -2,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,062 | 36,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
