テーオーシー（8841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,852 | 1,454 |
| 減価償却費 | 591 | 637 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -869 | -40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -264 | -278 |
| 支払利息 | 6 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75 | 2 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -488 | 466 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18 | -19 |
| その他 | -194 | 97 |
| 小計 | 533 | 2,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 326 |
| 利息の支払額 | -6 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -2,820 | -241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,021 | 2,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -500 | -1,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -996 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,125 | 55 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 57 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6 | -44 |
| その他 | － | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 622 | -2,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35 | -23 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135 | -203 |
| 自己株式の取得による支出 | -309 | |
| 配当金の支払額 | -465 | -438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -946 | -564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,346 | -748 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 36,924 | 28,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
