四半期報告書-第120期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 35,152 | 27,672 |
| 減価償却費 | 329,512 | 344,721 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △9,455 | △92,380 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △51,000 | △67,300 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,043 | △22,359 |
| 支払利息 | 12,233 | 8,679 |
| 有形固定資産除却損 | 4,195 | 4,535 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △139 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 242 |
| 関係会社清算損益(△は益) | 1,777 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 489,048 | △45,712 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 124,797 | 24,853 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △380,836 | △59,266 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △39,635 | 67,028 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 47,534 |
| その他 | 71,643 | △36,753 |
| 小計 | 566,249 | 189,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,043 | 22,359 |
| 利息の支払額 | △12,445 | △9,629 |
| 法人税等の支払額 | △46,321 | △473,783 |
| 移転補償金の受取額 | - | 1,048,637 |
| 移転費用の支払額 | - | △35,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 528,525 | 741,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △409,215 | △831,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 522 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,000 | △14,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,832 | △2,165 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 41,016 | 10,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △385,509 | △837,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △110,000 | △708,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,581 | △2,729 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 459 |
| 配当金の支払額 | △460 | △104,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △113,042 | △14,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,973 | △110,384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,939,555 | 3,387,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,969,529 | 3,277,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
