四半期報告書-第125期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △30,375 | △886,173 |
| 減価償却費 | 225,282 | 232,704 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △33 | △2,028 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,530 | △34,535 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △59,000 | △26,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,879 | △24,416 |
| 支払利息 | 1,030 | 375 |
| 固定資産除却損 | 814 | 282 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 167,318 | 460,042 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △136,633 | △74,129 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 109,290 | △133,831 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 71,653 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △34,333 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 735 | - |
| その他 | 99,186 | △166,853 |
| 小計 | 310,871 | △583,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,879 | 24,416 |
| 利息の支払額 | △1,152 | △375 |
| 法人税等の還付額 | - | 22,421 |
| 法人税等の支払額 | △69,530 | △4,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,069 | △540,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,082 | △31,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,213 | △24,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,789 | △1,854 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △61,387 | 37,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △168,472 | △19,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △80,000 | △40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △18 | △48 |
| 自己株式の処分による収入 | 71 | - |
| 配当金の支払額 | △103,378 | △576 |
| リース債務の返済による支出 | △1,600 | △1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △184,925 | △42,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △89,329 | △602,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,848,577 | 3,261,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,759,248 | ※ 2,659,319 |
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