四半期報告書-第128期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 59,022 | △27,945 |
| 減価償却費 | 231,273 | 227,930 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △280 | △700 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,681 | △21,412 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 52,100 | 53,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,164 | △24,981 |
| 保険返戻金 | - | △37,630 |
| 支払利息 | 290 | 292 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △212,989 | - |
| 固定資産除却損 | 3,392 | 105 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 58,391 | 220,195 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △152,559 | 110,162 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 98,513 | △359,148 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △41,945 | 15,326 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 544 | △20 |
| その他 | 23,837 | 93,014 |
| 小計 | 113,108 | 248,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,164 | 24,981 |
| 利息の支払額 | △290 | △292 |
| 法人税等の還付額 | 51,432 | 3,305 |
| 法人税等の支払額 | △21,524 | △22,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,890 | 254,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △70,681 | △43,470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,591 | △9,309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,050 | △2,133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 421,074 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △16,883 | △10,968 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 203,660 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △19,944 | 11,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 285,922 | 149,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △31 | △22 |
| 配当金の支払額 | △496 | △479 |
| リース債務の返済による支出 | △529 | △529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,057 | △1,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 453,755 | 402,909 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,843,762 | 3,231,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,297,517 | ※ 3,634,798 |
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