四半期報告書-第129期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △27,945 | △169,888 |
| 減価償却費 | 227,930 | 199,395 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △700 | △1,200 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △21,412 | △30,033 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 53,173 | △64,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,981 | △30,079 |
| 保険返戻金 | △37,630 | - |
| 支払利息 | 292 | 239 |
| 保険解約損益(△は益) | - | 10,001 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △175,097 |
| 固定資産除却損 | 105 | 14,033 |
| 棚卸資産廃棄損 | - | 19,717 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 220,195 | 736,172 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 110,162 | △44,409 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △359,148 | △146,181 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △14,470 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,326 | △77,728 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △20 | △7,585 |
| その他 | 93,014 | △85,014 |
| 小計 | 248,363 | 133,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,981 | 30,079 |
| 利息の支払額 | △292 | △239 |
| 法人税等の還付額 | 3,305 | - |
| 法人税等の支払額 | △22,066 | △54,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,291 | 108,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,470 | △85,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,309 | △61,837 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,133 | △2,183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 229,834 |
| 保険積立金の積立による支出 | △10,968 | △9,596 |
| 保険積立金の解約による収入 | 203,660 | 32,162 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 11,870 | △24,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 149,649 | 78,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | - | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | △22 | △9 |
| 配当金の支払額 | △479 | △103,779 |
| リース債務の返済による支出 | △529 | △529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,031 | △104,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 402,909 | 82,432 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,231,889 | 3,879,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,634,798 | ※ 3,961,757 |
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