あすか製薬（4514）の短期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	450	450	0.544	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,048	2,298	0.215	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、長期借入金は、利子補給後の利率を記載しております。

2020/06/25 15:00

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

5.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
コミットメントライン契約の総額	10,000百万円	10,000百万円
借入実行残高	300	300

2020/06/25 15:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの運転資金需要の主なものは、製品製造費用、商品仕入、研究開発費や販売促進費等の販売費及び一般管理費等の営業費用であります。また、長期資金需要の主なものは、生産および研究開発のための設備投資や開発パイプラインの拡充に向けた投資等であります。運転資金需要は自己資金および取引金融機関からの短期借入を基本としており、長期資金需要は自己資金および取引金融機関からの長期借入を基本としております。
資金の流動性につきましては、現金及び現金同等物に加え、取引金融機関とコミットメントライン契約を締結し、手元流動性を確保しております。
なお、当連結会計年度末における借入金の残高は164億2千万円となっております。また、当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は72億9千4百万円となっております。

2020/06/25 15:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)電子記録債務	3,013	3,013	-
(3)短期借入金	450	450	-
(4)未払金	5,125	5,125	-

当連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)電子記録債務	2,801	2,801	-
(3)短期借入金	450	450	-
(4)未払金	4,979	4,979	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

2020/06/25 15:00