有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(2022年)(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)2023年3月30日関東財務局長に提出2024/03/28 15:49

#2 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(千円)	株式数(株)	処分価額の総額(千円)

(注)1.当期間における処理自己株式数及び保有自己株式数には、2024年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り買増し及びストック・オプションの権利行使による株式数は含めておりません。
2.金額は千円未満を四捨五入して記載しております。

2024/03/28 15:49

#3 有価証券関係、財務諸表（連結）

(有価証券関係)
前事業年度(2022年12月31日)

2024/03/28 15:49

#4 株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容（連結）

(注)1.当期間における取得自己株式には、2024年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる自己株式数は含めておりません。
2.金額は千円未満を四捨五入して記載しております。

2024/03/28 15:49

#5 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは主に有形固定資産及び無形資産への投資です。また、有価証券等への投資、投資から得られる受取利息及び受取配当金を含んでおります。

2024/03/28 15:49

#6 注記事項－リスクマネジメント、連結財務諸表（IFRS）（連結）

現金及び現金同等物はS&P社及びMoody's社の格付けにおいて、主に投資適格に格付けられている銀行や金融機関において保持しております。現金及び短期の定期預金の預け入れは当社のエクスポージャーを管理する規定に従い、個別に金融機関を選定しております。
有価証券(資本性金融商品を除く)への投資は、流動性、質、及び投資額の上限に関する規定に基づいて行っております。原則として、当社グループは十分な流動性がある質の高い有価証券にのみ投資をし、Moody's社でBaa3以上、S&P社でBBB-以上の格付を保有する信用力の高い金融機関と取引しております。
IFRS第15号の範囲に含まれる取引から生じた営業債権以外の債権に関する信用リスクについては、外部情報や過去の経験等に基づいて管理しております。

2024/03/28 15:49

#7 注記事項－有価証券、連結財務諸表（IFRS）（連結）

14.有価証券

有価証券				(単位:百万円)
		当連結会計年度(2023年12月31日)		前連結会計年度(2022年12月31日)
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
短期金融資産		249,985		249,988
負債性金融商品		897		5,906
償却原価で測定する金融資産
預入期間が3か月超の定期預金		29,426		25,044
合計		280,308		280,938

有価証券は資金運用目的で保有しております。主な短期金融資産は、譲渡性預金、金銭信託及びコマーシャル・ペーパーです。主な負債性金融商品は、社債です。

2024/03/28 15:49

#8 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)提出日現在発行数には、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

2024/03/28 15:49

#9 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における純営業資産(NOA)は前連結会計年度末に比べ984億円減少し、9,009億円となりました。うち、純運転資本は、ロナプリーブ等の営業債権の減少などにより前連結会計年度末に比べ1,290億円減少し4,226億円となりました。また、長期純営業資産は主に藤枝工場における合成原薬製造棟(FJ3)等への投資により前連結会計年度末から305億円増加し、4,783億円となりました。
次項「③ キャッシュ・フローの状況」で示すとおり、有価証券や有利子負債を含むネット現金は前連結会計年度末に比べ2,359億円増加し、7,390億円となりました。その他の営業外純資産は、主に未払法人所得税の減少により前連結会計年度末から638億円増加し、△143億円となりました。
これらの結果、純資産合計は前連結会計年度末に比べ2,012億円増加し、16,256億円となりました。

2024/03/28 15:49

#10 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

③【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
利息及び配当金の受取	26	1,482		281
有価証券の取得		△545,705		△518,681
有価証券の売却		546,620		442,768
投資有価証券の取得		△278		△321
投資有価証券の売却		342		151
投資活動によるキャッシュ・フロー		△37,290		△145,465

2024/03/28 15:49

#11 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

②【連結財政状態計算書】

(単位:百万円)
未収法人所得税	7	1,456		1,745
有価証券	14	280,308		280,938
現金及び現金同等物	15	458,674		222,169

2024/03/28 15:49

#12 重要な会計方針、財務諸表（連結）

1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券

2024/03/28 15:49