有報情報

#1 注記事項－リスクマネジメント、連結財務諸表（IFRS）（連結）

為替リスク
外貨建ての営業債権及びその他の債権並びに営業債務及びその他の債務は、為替リスクにさらされております。為替リスク管理活動の目的は、当社グループが保有する現在及び将来の資産の経済的価値を維持し、当社グループの業績の変動を最小化することにあります。
当社グループは、外貨建債権及び外貨建債務それぞれに係る為替リスクに対するヘッジを目的とし、先物為替予約取引を行っております。また、その一部はキャッシュ・フロー・ヘッジとして予定取引の段階でヘッジ指定しております。

2024/03/28 15:49

#2 注記事項－営業債務及びその他の債務、連結財務諸表（IFRS）（連結）

19.営業債務及びその他の債務

営業債務及びその他の債務				(単位:百万円)
		当連結会計年度(2023年12月31日)		前連結会計年度(2022年12月31日)
買掛金―第三者		13,743		11,857
買掛金―関連当事者		40,491		132,198
その他の未払税金		19,244		5,306
設備未払金		26,334		40,730
その他―第三者		7,428		8,189
その他―関連当事者		5,229		11,556
合計		112,468		209,835

2024/03/28 15:49

#3 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

②【連結財政状態計算書】

(単位:百万円)
短期引当金	17	△3,442		△1,980
営業債務及びその他の債務	19	△112,468		△209,835
その他の流動負債	20	△131,510		△113,372

2024/03/28 15:49