営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、36,490百万円と前事業年度末に比べ8,930百万円(19.7%)減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益が1,540百万円、減価償却費が222百万円、仕入債務の増加額が1,158百万円、長期前払費用の減少額が298百万円となりましたが、棚卸資産の増加額が1,949百万円、売上債権の増加額が688百万円、未払金の減少額が566百万円、法人税等の支払額が1,013百万円となったこと等により1,461百万円の支出となりました。(前第2四半期累計期間は694百万円の収入)

2023/08/01 10:24