営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ87億52百万円減少し、当連結会計年度末は67億31百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、36億94百万円となりました。これは、税金等調整前当期純利益93億12百万円、減価償却費11億95百万円、仕入債務の増加額30億36百万円による資金の増加が、売上債権の増加額25億円、たな卸資産の増加額29億87百万円、法人税等の支払額34億9百万円の資金の減少を上回ったことが要因です。

2015/08/06 15:11