財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の増加は、7億40百万円となりました。これは有形固定資産の売却による収入17億円、定期預金の払戻による収入13億76百万円等の資金の増加が、定期預金の預入による支出17億44百万円、有形固定資産の取得による支出4億82百万円等の資金の減少を上回ったことが主な要因です。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、39億2百万円となりました。これは短期借入金の返済による支出51億87百万円等の資金の減少が、長期借入れによる収入17億74百万円等の資金の増加を上回ったことが主な要因です。

2020/11/12 14:42