営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2020年9月30日
- 112億800万
- 2021年9月30日 -34.85%
- 73億200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりです。2021/11/11 14:10
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、73億2百万円となりました。これは売上債権の減少額124億76百万円、税金等調整前四半期純利益17億35百万円等の資金の増加が、棚卸資産の増加額69億84百万円等の資金の減少を上回ったことが主な要因です。