長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、資産合計の16.4%を占める1,733億円です。当社グループは、主に営業活動から得た資金を財源とし、設備投資及び研究開発活動を行っています。
一方、短期借入金は2億円、1年以内償還予定の社債は300億円、長期借入金は2,058億円となりました。借入債務の通貨別の比率は85%が円建て、15%が米ドル建てとなっています。また、当連結会計年度末における社債および長期借入金の利率は0.29%～3.41%です。
当連結会計年度末現在における親会社所有者持分比率は56.8%となりました。

2015/06/19 15:41