財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－子会社及び関連会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	当連結会計年度(自 2020年4月 1日至 2021年3月31日)	前連結会計年度(自 2019年4月 1日至 2020年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△990	△2,422
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,415	△906
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	26	△2,172

2021/06/18 15:33

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

○ 投資活動によるキャッシュ・フローは、369億円の支出(前期より92億円の支出増)となりました。主に資本的支出等(374億円、前期より29億円の支出増)によるものです。
○ 財務活動によるキャッシュ・フローは、559億円の支出(前期より476億円の支出減)となりました。主に配当金の支払いによるものです。
○ 以上の結果、現金及び現金同等物の残高は2,487億円(前期末より55億円減)、営業活動によるキャッシュ・フローから資本的支出等を差し引いたフリー・キャッシュ・フローは364億円となりました。

2021/06/18 15:33

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)	36	-	△9,000
その他		1	252
財務活動によるキャッシュ・フロー		△55,908	△103,528

2021/06/18 15:33