		(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,740	△2,034
財務活動によるキャッシュ・フロー	△782	△1,234
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	1,653	△7,548

2023/06/21 14:49

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

○ 投資活動によるキャッシュ・フローは、227億円の支出(前期より61億円の支出減)となりました。研究設備および製造設備の増強を進め、設備投資に係る支出が発生しました。
○ 財務活動によるキャッシュ・フローは、245億円の支出(前期より244億円の支出減)となりました。短期借入金が増加した一方で、配当金の支払いを実施しました。
○ 以上の結果、現金及び現金同等物の残高は2,674億円(前期末より423億円減)、営業活動によるキャッシュ・フローから資本的支出等を差し引いたフリー・キャッシュ・フローは243億円の支出となりました。

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#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)	36	31,201	-
その他		83	2,317
財務活動によるキャッシュ・フロー		△24,522	△48,967

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