営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ キャッシュ・フローの状況
○ 営業活動によるキャッシュ・フローは、293億円の収入(前年同期は188億円の支出)となりました。運転資本は、「レケンビ」についての棚卸資産の増加や未払金の減少などにより増加となりました。
○ 投資活動によるキャッシュ・フローは、159億円の支出(前年同期より5億円の支出減)となりました。研究設備および製造設備の増強を進め、設備投資に係る支出が発生しました。

2023/11/07 13:10

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
		当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月 1日至 2023年9月30日)	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月 1日至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		35,658	8,134
その他		△6,976	△7,987
営業活動によるキャッシュ・フロー		29,261	△18,846

2023/11/07 13:10