四半期報告書-第112期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月 1日 至 2023年9月30日) | 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 35,658 | 8,134 | |
| 減価償却費及び償却費 | 19,524 | 19,693 | |
| 減損損失 | 2,342 | 272 | |
| 運転資本の増減額(△は増加) | △20,880 | △26,595 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,261 | 1,310 | |
| 利息の支払額 | △793 | △710 | |
| 法人所得税の支払額 | △6,909 | △12,962 | |
| 法人所得税の還付額 | 3,035 | - | |
| その他 | △6,976 | △7,987 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,261 | △18,846 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,420 | △14,171 | |
| 無形資産の取得による支出 | △2,507 | △6,549 | |
| 有形固定資産・無形資産の売却による収入 | 55 | 347 | |
| 金融資産の取得による支出 | △4,687 | △1,904 | |
| 金融資産の売却・償還による収入 | 565 | 5,850 | |
| 3カ月超預金の預入による支出 | △2 | △0 | |
| 3カ月超預金の払戻による収入 | 0 | 0 | |
| その他 | 62 | 18 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,935 | △16,408 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 17,101 | - | |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,000 | △2 | |
| リース負債の返済による支出 | △4,652 | △4,882 | |
| 配当金の支払額 | △22,952 | △22,941 | |
| その他 | △475 | 26 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,979 | △27,800 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,754 | 17,948 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,102 | △45,106 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 267,350 | 309,633 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 281,452 | 264,527 |