営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ キャッシュ・フローの状況
○ 営業活動によるキャッシュ・フローは、379億円の収入(前年同期は258億円の支出)となりました。運転資本は、「レケンビ」についての棚卸資産の増加や未払金の減少などにより増加となりました。
○ 投資活動によるキャッシュ・フローは、223億円の支出(前年同期より22億円の支出増)となりました。研究設備および製造設備の増強を進め、設備投資に係る支出が発生しました。

2024/02/13 10:06

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
		当第3四半期連結累計期間(自 2023年 4月 1日至 2023年12月31日)	前第3四半期連結累計期間(自 2022年 4月 1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		43,690	17,590
その他		△7,919	△2,341
営業活動によるキャッシュ・フロー		37,934	△25,763

2024/02/13 10:06