(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示していた「自己株式の取得による支出」について、金額的重要性が増したことから、当連結会計年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた△21百万円は、「自己株式の取得による支出」△21百万円として組替えて表示しています。

2025/06/13 11:28

#2 注記事項－子会社及び関連会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

③ 要約キャッシュ・フロー計算書

		(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,228	△1,464
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,957	△1,822
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△2,193	3,312

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

○ 投資活動によるキャッシュ・フローは、101億円の支出(前期より152億円の支出減)となりました。販売権を譲渡したことによる一時金を受領した一方で、製造設備の増強を進めたことに加え、無形資産の取得による支出が発生しました。
○ 財務活動によるキャッシュ・フローは、578億円の支出(前期より351億円の支出増)となりました。主に自己株式の取得および配当金の支払いによるものです。
○ 以上の結果、現金及び現金同等物の残高は2,656億円(前期末より391億円減)、営業活動によるキャッシュ・フローから資本的支出等を差し引いたフリー・キャッシュ・フローは199億円の収入となりました。

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#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)	35	28,295	△6,569
その他		△273	△456
財務活動によるキャッシュ・フロー		△57,809	△22,720

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