有価証券報告書-第113期(2024/04/01-2025/03/31)
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 当連結会計年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 前連結会計年度 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期利益 | 61,065 | 61,823 | |
| 減価償却費及び償却費 | 39,906 | 39,398 | |
| 減損損失 | 4,290 | 2,398 | |
| 運転資本の増減額(△は増加) | 35 | △47,376 | △27,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,754 | 9,611 | |
| 利息の支払額 | △2,546 | △1,558 | |
| 法人所得税の支払額 | △20,205 | △12,732 | |
| 法人所得税の還付額 | 2,370 | 3,527 | |
| その他 | △17,142 | △19,225 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,117 | 55,993 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,933 | △14,321 | |
| 無形資産の取得による支出 | △11,036 | △10,502 | |
| 有形固定資産・無形資産の売却による収入 | 35 | 14,608 | 1,964 |
| 共同支配企業に対する投資による支出 | △260 | - | |
| 金融資産の取得による支出 | △4,412 | △6,492 | |
| 金融資産の売却・償還による収入 | 2,806 | 3,795 | |
| 3カ月超預金の預入による支出 | - | △3 | |
| 3カ月超預金の払戻による収入 | 0 | 90 | |
| その他 | 129 | 148 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,097 | △25,321 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 35 | 28,295 | △6,569 |
| 長期借入れによる収入 | 35 | - | 49,825 |
| 長期借入金の返済による支出 | 35 | △9 | △10,000 |
| リース負債の返済による支出 | 35 | △10,172 | △9,584 |
| 自己株式の取得による支出 | △30,106 | △21 | |
| 配当金の支払額 | △45,545 | △45,915 | |
| その他 | △273 | △456 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △57,809 | △22,720 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,327 | 29,375 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △39,117 | 37,328 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 304,678 | 267,350 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 265,561 | 304,678 |
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