有価証券報告書-第112期(2023/04/01-2024/03/31)
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 当連結会計年度 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日) | 前連結会計年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期利益 | 61,823 | 45,012 | |
| 減価償却費及び償却費 | 39,398 | 39,981 | |
| 減損損失 | 2,398 | 2,019 | |
| 運転資本の増減額(△は増加) | 35 | △27,249 | △61,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,611 | 4,561 | |
| 利息の支払額 | △1,558 | △1,484 | |
| 法人所得税の支払額 | △12,732 | △22,612 | |
| 法人所得税の還付額 | 3,527 | - | |
| その他 | △19,225 | △7,735 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,993 | △1,772 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,321 | △22,576 | |
| 無形資産の取得による支出 | △10,502 | △11,983 | |
| 有形固定資産・無形資産の売却による収入 | 1,964 | 576 | |
| 子会社の売却による収入 | 35 | - | 5,035 |
| 関連会社の売却による収入 | - | 175 | |
| 金融資産の取得による支出 | △6,492 | △3,701 | |
| 金融資産の売却・償還による収入 | 3,795 | 9,907 | |
| 3カ月超預金の預入による支出 | △3 | △0 | |
| 3カ月超預金の払戻による収入 | 90 | 139 | |
| その他 | 148 | △295 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,321 | △22,723 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 35 | △6,569 | 31,201 |
| 長期借入れによる収入 | 35 | 49,825 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 35 | △10,000 | △29 |
| リース負債の返済による支出 | 35 | △9,584 | △9,884 |
| 配当金の支払額 | △45,915 | △45,893 | |
| その他 | △477 | 83 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,720 | △24,522 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,375 | 6,735 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,328 | △42,282 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 267,350 | 309,633 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 304,678 | 267,350 |
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