財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

○ 投資活動によるキャッシュ・フローは、128億円の支出(前年同期は8億円の収入)となりました。金融資産の売却による収入があった一方で、子会社の取得による支出が発生しました。
○ 財務活動によるキャッシュ・フローは、199億円の収入(前年同期は331億円の支出)となりました。配当金の支払いを実施した一方で、短期借入金が増加しました。
○ 以上の結果、現金及び現金同等物の残高は3,016億円(前期末より361億円増)、営業活動によるキャッシュ・フローから資本的支出等を差し引いたフリー・キャッシュ・フローは96億円の収入となりました。

2025/11/12 10:48

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)		48,648	24,214
その他		△494	△274
財務活動によるキャッシュ・フロー		19,915	△33,129

2025/11/12 10:48