営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ キャッシュ・フローの状況
○ 営業活動によるキャッシュ・フローは、223億円の収入(前年同期より214億円の収入増)となりました。運転資本は、「レケンビ」等の棚卸資産が増加したことに加え、未払費用の減少などにより増加となりました。
○ 投資活動によるキャッシュ・フローは、128億円の支出(前年同期は8億円の収入)となりました。金融資産の売却による収入があった一方で、子会社の取得による支出が発生しました。

2025/11/12 10:48

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
		当中間連結会計期間(自 2025年4月 1日至 2025年9月30日)	前中間連結会計期間(自 2024年4月 1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		36,936	31,535
その他		△3,305	△5,689
営業活動によるキャッシュ・フロー		22,273	881

2025/11/12 10:48