財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－子会社及び関連会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

③ 要約キャッシュ・フロー計算書

		(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,625	△8,228
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,184	△1,957
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△1,338	△2,193

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#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

○ 投資活動によるキャッシュ・フローは、418億円の支出(前期より317億円の支出増)となりました。金融資産の売却による収入があった一方で、無形資産の取得および子会社の取得などの資本的支出が増加しました。
○ 財務活動によるキャッシュ・フローは、611億円の支出(前期より33億円の支出増)となりました。主に配当金の支払いによるものです。
○ 以上の結果、現金及び現金同等物の残高は2,454億円(前期より201億円減)、営業活動によるキャッシュ・フローから資本的支出等を差し引いたフリー・キャッシュ・フローは196億円の収入となりました。

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#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)	35	△4,411	28,295
その他		△524	△273
財務活動によるキャッシュ・フロー		△61,100	△57,809

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