#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における資産総額は1,622億4千9百万円となり、前連結会計年度末より116億6百万円増加しました。これは、投資有価証券が41億8千7百万円、有形固定資産が38億5百万円、現金及び預金が31億5千9百万円増加したこと等によるものであります。
負債総額は636億2千2百万円となり、前連結会計年度末より67億5千万円増加しました。これは、固定負債の繰延税金負債が11億2千6百万円減少した一方、未払費用が35億6千6百万円、短期借入金が26億4百万円、支払手形及び買掛金が16億1百万円増加したこと等によるものであります。
また、純資産につきましては986億2千7百万円となり、前連結会計年度末より48億5千5百万円増加しました。これは、純資産の減少要因である自己株式が公開買付等により55億1千2百万円増加した一方、利益剰余金が68億2千7百万円、為替換算調整勘定が32億8千7百万円増加したこと等によるものであります。
2014/07/28 10:25
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 長期貸付金は、主として業務上の関係を有する関係会社や取引先に対するものであり、貸付先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引相手ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、財務状況等を把握し、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、必要に応じてデリバティブ取引(先物為替予約)をヘッジ手段として利用しております。
借入金は、設備投資等に必要な資金及び運転資金の調達を目的としたものであります。変動金利の借入金については、金利の変動リスクに晒されておりますが、必要に応じて、支払金利の変動リスクを回避するためデリバティブ取引(金利スワップ)をヘッジ手段として利用しております。
2014/07/28 10:25