有価証券報告書-第123期(2024/03/01-2025/02/28)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,186 | 28,687 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,110 | 6,185 | |||||||||
| 減損損失 | 847 | 343 | |||||||||
| のれん償却額 | 62 | 150 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 193 | △9 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 468 | 325 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14 | 83 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,684 | △3,993 | |||||||||
| 支払利息 | 18 | 23 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △780 | △109 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △585 | △590 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △389 | △5,019 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 5 | △1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,082 | △2,525 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,628 | △347 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,047 | △572 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 686 | △2,642 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △1,380 | △1,675 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,577 | 1,032 | |||||||||
| その他 | △87 | △736 | |||||||||
| 小計 | 18,474 | 18,610 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,757 | 4,467 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18 | △25 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,017 | △4,279 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | △7 | △7 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,188 | 18,765 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 15,572 | 23,557 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,924 | △13,627 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 186 | 154 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △112 | △147 | |||||||||
| 有価証券の増減額(△は増加) | 155 | 24 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △15 | △511 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,397 | 8,111 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △6,800 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 | |||||||||
| その他 | 25 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,512 | 17,563 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,830 | |||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △4 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △66 | △217 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △111 | △216 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △9,796 | △10,554 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,578 | △6,519 | |||||||||
| その他 | △133 | △172 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,691 | △15,850 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,957 | 2,936 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 941 | 23,414 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,424 | 66,366 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 66,366 | ※1 89,780 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
