有価証券報告書-第119期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 26,155 | 12,197 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,251 | 4,079 | |||||||||
| 減損損失 | 953 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 119 | 336 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △62 | △182 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26 | 28 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 25 | △24 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,954 | △1,406 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | ― | 244 | |||||||||
| 支払利息 | 19 | 10 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △40 | 84 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △786 | △133 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △188 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 176 | ― | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △45 | △177 | |||||||||
| 補助金収入 | ― | △2 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,422 | 8,955 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 232 | △4,325 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,742 | △1,507 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,944 | △3,812 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,008 | △1,864 | |||||||||
| その他 | 970 | △701 | |||||||||
| 小計 | 28,315 | 11,609 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,041 | 1,734 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19 | △9 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,941 | △7,320 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | ― | △724 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,395 | 5,289 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △3,128 | △178 | |||||||||
| 長期性預金の増減額(△は増加) | 676 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,698 | △3,341 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 642 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △28 | △47 | |||||||||
| 有価証券の増減額(△は増加) | △9,514 | 9,715 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,615 | △191 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | ― | 258 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 2 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 953 | |||||||||
| 補助金の受取額 | ― | 2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,229 | 7,815 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △150 | △100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △67 | △69 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △54 | △115 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4,520 | △2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,836 | △6,806 | |||||||||
| その他 | △97 | △94 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,726 | △7,187 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △225 | △1,559 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,786 | 4,357 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88,782 | 86,996 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 86,996 | ※1 91,354 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
