有価証券報告書-第114期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 29,416 | 27,922 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,667 | 7,477 | |||||||||
| のれん償却額 | 946 | 1,068 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 298 | 275 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 105 | △1,300 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 149 | △310 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 69 | △41 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △5 | △48 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △624 | △800 | |||||||||
| 支払利息 | 34 | 32 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △160 | 178 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △6,201 | 11 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △22 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 60 | ― | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △6 | 86 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,506 | 8,626 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 370 | △605 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 394 | △46 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,840 | △3,868 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 418 | △189 | |||||||||
| その他 | 185 | 216 | |||||||||
| 小計 | 26,430 | 38,686 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,711 | 818 | |||||||||
| 利息の支払額 | △34 | △33 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △13,874 | △8,548 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,232 | 30,923 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △1,317 | 1,737 | |||||||||
| 長期性預金の増減額(△は増加) | △142 | 25 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,691 | △5,052 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 54 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △180 | △97 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 292 | ― | |||||||||
| 有価証券の増減額(△は増加) | 556 | △1,737 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,867 | △806 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 279 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 11 | |||||||||
| 関係会社の清算による収入 | ― | 1,952 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,945 | △3,912 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 20 | 45 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 244 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △137 | △370 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △79 | △132 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △4,178 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,642 | △7,067 | |||||||||
| その他 | △194 | △158 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,036 | △11,616 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,582 | △67 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,833 | 15,326 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77,780 | 88,614 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 88,614 | ※1 103,940 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
