有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期利益 | 100,890 | 105,025 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 15,820 | 17,721 | ||
| 減損損失 | 2,307 | 3,404 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,462 | △2,349 | ||
| 支払利息 | 73 | 70 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,107 | △2,464 | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △7,179 | △15,283 | ||
| 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 6,361 | 8,177 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | - | △20,721 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 410 | 54 | ||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 130 | ||
| その他 | △4,468 | 70 | ||
| 小計 | 105,645 | 93,835 | ||
| 利息の受取額 | 63 | 40 | ||
| 配当金の受取額 | 2,401 | 2,317 | ||
| 利息の支払額 | △73 | △70 | ||
| 法人所得税等の支払額 | △34,060 | △34,293 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,977 | 61,829 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,018 | △5,497 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 14 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △13,275 | △6,780 | ||
| 投資の取得による支出 | △760 | △1,127 | ||
| 投資の売却及び償還による収入 | 14,033 | 22,782 | ||
| 定期預金の預入による支出 | △80,939 | △57,486 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,800 | 55,800 | ||
| その他 | △429 | △1,667 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,586 | 6,038 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 配当金の支払額 | △22,449 | △27,666 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △6 | △4 | ||
| リース負債の返済による支出 | △2,296 | △2,560 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △30,007 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24,754 | △60,237 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,363 | 7,631 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69,005 | 61,045 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額 | 403 | 436 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 61,045 | 69,112 |
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