流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
資産の部では、前期末と比べ98億4千万円増加し、1,306億6千9百万円となりました。主な増減は、流動資産では、現金及び預金や棚卸資産の増加などにより前期末比71億4千9百万円増加し、938億4千2百万円となりました。固定資産では、投資有価証券の時価上昇による投資その他の資産の増加などにより前期末比26億9千1百万円増加し、368億2千7百万円となりました。
負債の部では、前期末と比べ46億9千4百万円増加し、369億8千1百万円となりました。主な増減は、流動負債では、支払手形及び買掛金の仕入債務や未払法人税等の増加などにより前期末比36億8千7百万円増加し、290億4千1百万円となりました。固定負債では、長期借入金の返済などがありましたが、退職給付に係る負債の増加などにより前期末比10億6百万円増加し、79億3千9百万円となりました。

2014/06/27 13:49