持田製薬（4534）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,061 | 15,806 |
| 減価償却費 | 2,861 | 2,741 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 159 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | -29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 606 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 476 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -149 |
| 支払利息及び支払手数料 | 138 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,974 | -197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,017 | -2,172 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,134 | -116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 188 | 1,290 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,385 | 67 |
| その他 | -714 | -1,812 |
| 小計 | 16,575 | 16,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 148 |
| 利息及び手数料の支払額 | -136 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -4,715 | -4,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,909 | 12,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,720 | -9,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,720 | 7,020 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,043 | -2,435 |
| その他 | 78 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,964 | -4,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -375 | -375 |
| 配当金の支払額 | -2,895 | -2,796 |
| 自己株式の取得による支出 | -804 | -2,863 |
| 自己株式の処分による収入 | 8 | 1 |
| その他 | -56 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,122 | -6,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,823 | 2,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,723 | 35,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
