持田製薬（4534）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,119 | 14,061 |
| 減価償却費 | 2,932 | 2,861 |
| 震災関連助成金 | -30 | － |
| 災害損失引当金戻入額 | -532 | － |
| 災害損失 | 329 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -18 | 159 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 393 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | 606 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -225 | -185 |
| 支払利息及び支払手数料 | 94 | 138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -435 | -1,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,753 | -1,017 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 477 | 1,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,102 | 188 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 376 | 1,385 |
| その他 | -3,197 | -714 |
| 小計 | 14,701 | 16,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 186 |
| 利息及び手数料の支払額 | -92 | -136 |
| 震災関連助成金の受取額 | 30 | － |
| 災害損失の支払額 | -2,238 | － |
| 特別退職金の支払額 | -171 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,747 | -4,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,706 | 11,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,720 | -6,720 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,020 | 6,720 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,508 | -2,043 |
| その他 | -45 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,254 | -1,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -375 | -375 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,653 | -804 |
| 自己株式の処分による収入 | 11 | 8 |
| 配当金の支払額 | -2,325 | -2,895 |
| その他 | -53 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,395 | -4,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,056 | 5,823 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,843 | 27,900 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,900 | 33,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
