持田製薬（4534）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,155 | 15,119 |
| 減価償却費 | 2,866 | 2,932 |
| 震災関連助成金 | － | -30 |
| 災害損失引当金戻入額 | － | -532 |
| 災害損失 | 3,093 | 329 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 189 | － |
| 特別退職金 | 221 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 46 | -18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 174 | 393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49 | 50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -234 | -225 |
| 支払利息及び支払手数料 | 71 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,521 | -435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 857 | -2,753 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,260 | 477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 597 | 2,102 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -38 | 376 |
| その他 | -435 | -3,197 |
| 小計 | 12,726 | 14,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237 | 225 |
| 利息及び手数料の支払額 | -76 | -92 |
| 震災関連助成金の受取額 | － | 30 |
| 災害損失の支払額 | -175 | -2,238 |
| 特別退職金の支払額 | -50 | -171 |
| 法人税等の支払額 | -5,599 | -3,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,061 | 8,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,020 | -6,720 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,520 | 7,020 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,458 | -1,508 |
| その他 | 23 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,935 | -1,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -375 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,421 | -3,653 |
| 自己株式の処分による収入 | 21 | 11 |
| 配当金の支払額 | -2,775 | -2,325 |
| その他 | -41 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,716 | -6,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409 | 1,056 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,434 | 26,843 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,843 | 27,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
