キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -43億9900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -59億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億9000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,110 | -1,146 | -2,076 | -36 | - | 33,641 | 通期 | 5,122 | -1,953 | -5,288 | 3,169 | - | 33,635 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 7,060 | -8,569 | -1,530 | -1,509 | - | 30,595 | 通期 | 15,211 | -15,576 | -2,917 | -365 | - | 30,351 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,719 | -1,458 | -1,665 | 2,261 | - | 30,946 | 通期 | 5,583 | -1,835 | -3,291 | 3,748 | - | 30,808 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,236 | -545 | -2,010 | 691 | - | 29,489 | 通期 | 3,283 | -426 | -3,483 | 2,857 | - | 30,182 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,999 | -501 | -1,968 | 3,498 | - | 31,712 | 通期 | 12,565 | -1,121 | -6,094 | 11,444 | -1,299 | 35,532 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,908 | 192 | -1,773 | 2,100 | - | 35,859 | 通期 | 9,347 | -1,760 | -5,328 | 7,587 | -1,889 | 37,791 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,013 | -925 | -1,553 | 2,088 | - | 38,323 | 通期 | 9,198 | -880 | -5,112 | 8,318 | -1,335 | 40,987 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,891 | -666 | -1,915 | 2,225 | - | 41,299 | 通期 | 7,459 | -2,007 | -5,956 | 5,452 | -2,806 | 40,515 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,174 | -2,139 | -2,816 | 3,035 | - | 40,804 | 通期 | 7,297 | -2,949 | -6,884 | 4,348 | -2,105 | 38,010 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -5,930 | -1,790 | -4,399 | -7,720 | - | 25,957 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 31億6900万
- 2016年3月（連） マイ転
- -3億6500万
- 2017年3月（連） プラ転
- 37億4800万
- 2018年3月（連） -23.77%
- 28億5700万
- 2019年3月（連） +300.56%
- 114億4400万
- 2020年3月（連） -33.7%
- 75億8700万
- 2021年3月（連） +9.63%
- 83億1800万
- 2022年3月（連） -34.46%
- 54億5200万
- 2023年3月（連） -20.25%
- 43億4800万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -12億9900万
- 2020年3月（連） -45.42%
- -18億8900万
- 2021年3月（連）
- -13億3500万
- 2022年3月（連） -110.19%
- -28億600万
- 2023年3月（連）
- -21億500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.87%
- 2016年3月（連）
- 16.48%
- 2017年3月（連）
- 5.74%
- 2018年3月（連）
- 3.08%
- 2019年3月（連）
- 11.46%
- 2020年3月（連）
- 9.18%
- 2021年3月（連）
- 8.93%
- 2022年3月（連）
- 6.77%
- 2023年3月（連）
- 7.07%