4534 持田製薬

4534
2024/07/12
時価
1262億円
PER 予
21.33倍
2010年以降
9.86-51.04倍
(2010-2024年)
PBR
0.95倍
2010年以降
0.85-1.94倍
(2010-2024年)
配当 予
2.37%
ROE 予
4.43%
ROA 予
3.68%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 14:01
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -63億9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -74億8000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
2Q1,110-1,146-2,076-36-33,641
通期5,122-1,953-5,2883,169-33,635
2016年
3月期
連結
2Q7,060-8,569-1,530-1,509-30,595
通期15,211-15,576-2,917-365-30,351
2017年
3月期
連結
2Q3,719-1,458-1,6652,261-30,946
通期5,583-1,835-3,2913,748-30,808
2018年
3月期
連結
2Q1,236-545-2,010691-29,489
通期3,283-426-3,4832,857-30,182
2019年
3月期
連結
2Q3,999-501-1,9683,498-31,712
通期12,565-1,121-6,09411,444-1,29935,532
2020年
3月期
連結
2Q1,908192-1,7732,100-35,859
通期9,347-1,760-5,3287,587-1,88937,791
2021年
3月期
連結
2Q3,013-925-1,5532,088-38,323
通期9,198-880-5,1128,318-1,33540,987
2022年
3月期
連結
2Q2,891-666-1,9152,225-41,299
通期7,459-2,007-5,9565,452-2,80640,515
2023年
3月期
連結
2Q5,174-2,139-2,8163,035-40,804
通期7,297-2,949-6,8844,348-2,10538,010
2024年
3月期
連結
2Q-5,930-1,790-4,399-7,720-25,957
通期-7,48074-6,393-7,406-2,31524,290
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
51億2200万
2016年3月(連) +196.97%
152億1100万
2017年3月(連) -63.3%
55億8300万
2018年3月(連) -41.2%
32億8300万
2019年3月(連) +282.73%
125億6500万
2020年3月(連) -25.61%
93億4700万
2021年3月(連) -1.59%
91億9800万
2022年3月(連) -18.91%
74億5900万
2023年3月(連) -2.17%
72億9700万
2024年3月(連) マイ転
-74億8000万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-19億5300万
2016年3月(連)投入+697.54%
-155億7600万
2017年3月(連)投入-88.22%
-18億3500万
2018年3月(連)投入-76.78%
-4億2600万
2019年3月(連)投入+163.15%
-11億2100万
2020年3月(連)投入+57%
-17億6000万
2021年3月(連)投入-50%
-8億8000万
2022年3月(連)投入+128.07%
-20億700万
2023年3月(連)投入+46.94%
-29億4900万
2024年3月(連)資金回収
7400万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-52億8800万
2016年3月(連)返済還元
-29億1700万
2017年3月(連)返済還元
-32億9100万
2018年3月(連)返済還元
-34億8300万
2019年3月(連)返済還元
-60億9400万
2020年3月(連)返済還元
-53億2800万
2021年3月(連)返済還元
-51億1200万
2022年3月(連)返済還元
-59億5600万
2023年3月(連)返済還元
-68億8400万
2024年3月(連)返済還元
-63億9300万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
31億6900万
2016年3月(連) マイ転
-3億6500万
2017年3月(連) プラ転
37億4800万
2018年3月(連) -23.77%
28億5700万
2019年3月(連) +300.56%
114億4400万
2020年3月(連) -33.7%
75億8700万
2021年3月(連) +9.63%
83億1800万
2022年3月(連) -34.46%
54億5200万
2023年3月(連) -20.25%
43億4800万
2024年3月(連) マイ転
-74億600万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-12億9900万
2020年3月(連) -45.42%
-18億8900万
2021年3月(連)
-13億3500万
2022年3月(連) -110.19%
-28億600万
2023年3月(連)
-21億500万
2024年3月(連) -9.98%
-23億1500万

現金等#5

2015年3月(連)
336億3500万
2016年3月(連) -9.76%
303億5100万
2017年3月(連) +1.51%
308億800万
2018年3月(連) -2.03%
301億8200万
2019年3月(連) +17.73%
355億3200万
2020年3月(連) +6.36%
377億9100万
2021年3月(連) +8.46%
409億8700万
2022年3月(連) -1.15%
405億1500万
2023年3月(連) -6.18%
380億1000万
2024年3月(連) -36.1%
242億9000万

営業CFマージン

2015年3月(連)
5.87%
2016年3月(連)
16.48%
2017年3月(連)
5.74%
2018年3月(連)
3.08%
2019年3月(連)
11.46%
2020年3月(連)
9.18%
2021年3月(連)
8.93%
2022年3月(連)
6.77%
2023年3月(連)
7.07%
2024年3月(連)
-7.27%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高